利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は17億47百万円(前連結会計年度比4.3%増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益20億18百万円、減価償却費5億53百万円、仕入債務の増加額6億36百万円であり、主な減少要因は売上債権の増加額9億83百万円、棚卸資産の増加額6億61百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億18百万円(前連結会計年度比186.6%増加)となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出8億13百万円、定期預金の預入による支出4億58百万円であります。

2023/04/26 9:02