利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は6億26百万円(前年同期は3億93百万円の使用)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益9億99百万円、売上債権の減少額8億88百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少額8億35百万円、前受金の減少額2億89百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億28百万円(前年同期比251.8%増加)となりました。主な減少要因は定期預金の預入による支出12億97百万円であります。

2023/09/11 9:12