利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は5億45百万円(前年同期比74.2%減少)となりました。主な増加要因は税金等調整前中間純利益5億20百万円、減価償却費3億13百万円、仕入債務の増加額1億9百万円であり、主な減少要因は売上債権の増加額1億81百万円、棚卸資産の増加額1億97百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億23百万円(前年同期比43.7%減少)となりました。主な増加要因は定期預金の払戻による収入10億67百万円、主な減少要因は定期預金の預入による支出9億20百万円、有形固定資産の取得による支出2億20百万円であります。

2025/09/12 9:52