半期報告書-第53期(2025/02/01-2025/07/31)

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等は次のとおりです。
(シンジケートローン契約)
当社は、2025年4月18日開催の取締役会決議に基づき、既存のシンジケートローンのリファイナンスを行い、当社グループの財政状態を安定化させ、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、以下のシンジケートローン契約を締結しております。
シンジケートローン契約(コミットメントライン契約)
(1) 極度額 2,500百万円
(2) アレンジャー 株式会社もみじ銀行
(3) ジョイントアレンジャー 株式会社三菱UFJ銀行
(4) 借入先 株式会社もみじ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社広島銀行
株式会社三井住友銀行
(5) 契約締結日 2025年5月27日
(6) 借入期間 2025年5月30日から2026年5月29日の1年間
(7) 返済方法 各基準貸付期間後の応答日に一括返済
(8) 担保の有無 有:所有不動産に対する既存根抵当権3,456百万円(第一順位)
(9) 財務維持要件 ① 各事業年度の末日における借入人の、連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
② 各事業年度にかかる連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。