営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間より430百万円増加し、4,203百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加額は、854百万円(前年同四半期は218百万円の減少)となりました。これは主に仕入債務の減少722百万円や、減価償却費447百万円、売上債権の減少354百万円、棚卸資産の減少352百万円、税金等調整前当期純利益206百万円によるものであります。

2022/11/11 15:15