6837 京写

6837
2024/02/28
時価
62億円
PER 予
11.03倍
2010年以降
赤字-7400倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.39-1.91倍
(2010-2023年)
配当 予
2.11%
ROE 予
6.62%
ROA 予
2.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:11
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q578-265-218313-2582,447
通期1,335-673-177661-5153,105
2016年
3月期
連結
2Q371-346-30425-4292,848
通期688-292-554396-5442,925
2017年
3月期
連結
2Q106-259-169-153-2522,396
通期769-288-215480-4743,169
2018年
3月期
連結
2Q73-38325-311-3312,831
通期970-760-77210-7553,228
2019年
3月期
連結
2Q202-500438-298-2893,366
通期922-8331,18289-5934,496
2020年
3月期
連結
2Q324-778-221-454-5573,768
通期192-1,5301,708-1,338-1,4154,847
2021年
3月期
連結
2Q-464-1,646814-2,110-1,7533,508
通期291-2,218524-1,927-2,3493,359
2022年
3月期
連結
2Q-218-257787-475-1733,772
通期-1,018-6981,338-1,716-6643,161
2023年
3月期
連結
2Q854-27949575-2724,203
通期1,502-1,3241,470178-1,3595,091
2024年
3月期
連結
2Q667-520-1,080147-5154,428
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
13億3461万
2016年3月(連) -48.46%
6億8790万
2017年3月(連) +11.74%
7億6867万
2018年3月(連) +26.2%
9億7010万
2019年3月(連) -4.96%
9億2200万
2020年3月(連) -79.18%
1億9200万
2021年3月(連) +51.56%
2億9100万
2022年3月(連) マイ転
-10億1800万
2023年3月(連) プラ転
15億200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億7326万
2016年3月(連)投入-56.66%
-2億9179万
2017年3月(連)投入-1.17%
-2億8837万
2018年3月(連)投入+163.43%
-7億5965万
2019年3月(連)投入+9.65%
-8億3300万
2020年3月(連)投入+83.67%
-15億3000万
2021年3月(連)投入+44.97%
-22億1800万
2022年3月(連)投入-68.53%
-6億9800万
2023年3月(連)投入+89.68%
-13億2400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億7664万
2016年3月(連)返済還元
-5億5382万
2017年3月(連)返済還元
-2億1542万
2018年3月(連)返済還元
-7742万
2019年3月(連)資金調達
11億8200万
2020年3月(連)資金調達
17億800万
2021年3月(連)資金調達
5億2400万
2022年3月(連)資金調達
13億3800万
2023年3月(連)資金調達
14億7000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億6134万
2016年3月(連) -40.11%
3億9611万
2017年3月(連) +21.25%
4億8030万
2018年3月(連) -56.19%
2億1044万
2019年3月(連) -57.71%
8900万
2020年3月(連) マイ転
-13億3800万
2021年3月(連) -44.02%
-19億2700万
2022年3月(連)
-17億1600万
2023年3月(連) プラ転
1億7800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億1510万
2016年3月(連)増加+5.68%
-5億4436万
2017年3月(連)減少-13.01%
-4億7356万
2018年3月(連)増加+59.33%
-7億5450万
2019年3月(連)減少-21.41%
-5億9300万
2020年3月(連)増加+138.62%
-14億1500万
2021年3月(連)増加+66.01%
-23億4900万
2022年3月(連)減少-71.73%
-6億6400万
2023年3月(連)増加+104.67%
-13億5900万

現金等#8

2015年3月(連)
31億526万
2016年3月(連) -5.8%
29億2521万
2017年3月(連) +8.33%
31億6892万
2018年3月(連) +1.85%
32億2761万
2019年3月(連) +39.3%
44億9600万
2020年3月(連) +7.81%
48億4700万
2021年3月(連) -30.7%
33億5900万
2022年3月(連) -5.89%
31億6100万
2023年3月(連) +61.06%
50億9100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.55%
2016年3月(連)
3.55%
2017年3月(連)
3.96%
2018年3月(連)
4.56%
2019年3月(連)
4.38%
2020年3月(連)
1.01%
2021年3月(連)
1.68%
2022年3月(連)
-4.77%
2023年3月(連)
6.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高