キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -265 | -218 | 313 | -258 | 2,447 | 通期 | 1,335 | -673 | -177 | 661 | -515 | 3,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -346 | -304 | 25 | -429 | 2,848 | 通期 | 688 | -292 | -554 | 396 | -544 | 2,925 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -259 | -169 | -153 | -252 | 2,396 | 通期 | 769 | -288 | -215 | 480 | -474 | 3,169 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -383 | 25 | -311 | -331 | 2,831 | 通期 | 970 | -760 | -77 | 210 | -755 | 3,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -500 | 438 | -298 | -289 | 3,366 | 通期 | 922 | -833 | 1,182 | 89 | -593 | 4,496 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -778 | -221 | -454 | -557 | 3,768 | 通期 | 192 | -1,530 | 1,708 | -1,338 | -1,415 | 4,847 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -464 | -1,646 | 814 | -2,110 | -1,753 | 3,508 | 通期 | 291 | -2,218 | 524 | -1,927 | -2,349 | 3,359 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -257 | 787 | -475 | -173 | 3,772 | 通期 | -1,018 | -698 | 1,338 | -1,716 | -664 | 3,161 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 854 | -279 | 49 | 575 | -272 | 4,203 | 通期 | 1,502 | -1,324 | 1,470 | 178 | -1,359 | 5,091 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -520 | -1,080 | 147 | -515 | 4,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億6134万
- 2016年3月（連） -40.11%
- 3億9611万
- 2017年3月（連） +21.25%
- 4億8030万
- 2018年3月（連） -56.19%
- 2億1044万
- 2019年3月（連） -57.71%
- 8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億3800万
- 2021年3月（連） -44.02%
- -19億2700万
- 2022年3月（連）
- -17億1600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.55%
- 2016年3月（連）
- 3.55%
- 2017年3月（連）
- 3.96%
- 2018年3月（連）
- 4.56%
- 2019年3月（連）
- 4.38%
- 2020年3月（連）
- 1.01%
- 2021年3月（連）
- 1.68%
- 2022年3月（連）
- -4.77%
- 2023年3月（連）
- 6.14%