有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 671,041 | 769,876 |
減価償却費 | 567,402 | 533,840 |
のれん償却額 | 18,000 | 18,000 |
引当金の増減額(△は減少) | -12,019 | 19,699 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34,021 | 168,337 |
受取利息及び受取配当金 | -10,041 | -6,029 |
支払利息 | 25,642 | 23,924 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,904 | 21,909 |
無形固定資産除売却損益(△は益) | 3,089 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -190,836 | -98,217 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,665 | -840,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,022 | -281,680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -266,267 | 808,773 |
その他 | 200,045 | -253,565 |
小計 | 967,584 | 884,801 |
利息及び配当金の受取額 | 10,041 | 6,029 |
利息の支払額 | -25,433 | -23,465 |
法人税等の支払額 | -264,285 | -98,690 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,906 | 768,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -55,611 | -55,613 |
定期預金の払戻による収入 | 82,038 | 124,033 |
有形固定資産の取得による支出 | -531,010 | -458,358 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,355 | -15,204 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,715 | 4,362 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,014 | -11,249 |
投資有価証券の売却による収入 | 237,442 | 123,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,796 | -288,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -229,511 | 296,247 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -508,672 | -373,567 |
自己株式の取得による支出 | -388 | -27 |
配当金の支払額 | -99,800 | -114,231 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,720 | -4,152 |
リース債務の返済による支出 | -8,727 | -19,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,820 | -215,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,337 | -21,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -180,047 | 243,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,925,213 | 3,168,926 |