訂正有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 769,876 | 627,756 |
減価償却費 | 533,840 | 596,621 |
のれん償却額 | 18,000 | 18,000 |
引当金の増減額(△は減少) | 19,699 | -3,021 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168,337 | 17,517 |
受取利息及び受取配当金 | -6,029 | -6,382 |
支払利息 | 23,924 | 34,447 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 21,909 | 20,001 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -98,217 | -32,615 |
売上債権の増減額(△は増加) | -840,067 | -155,588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281,680 | -98,982 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 808,773 | -73,785 |
その他 | -253,565 | 247,457 |
小計 | 884,801 | 1,191,428 |
利息及び配当金の受取額 | 6,029 | 6,382 |
利息の支払額 | -23,465 | -32,001 |
法人税等の支払額 | -98,690 | -195,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,674 | 970,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -55,613 | -3,605 |
定期預金の払戻による収入 | 124,033 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -458,358 | -737,808 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,204 | -16,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,362 | 9,073 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,249 | -64,189 |
投資有価証券の売却による収入 | 123,657 | 53,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,372 | -759,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 296,247 | 169,611 |
長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -373,567 | -164,782 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -1,258 |
配当金の支払額 | -114,231 | -114,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,152 | -5,666 |
リース債務の返済による支出 | -19,689 | -21,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,421 | -77,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,167 | -74,336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,713 | 58,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168,926 | 3,227,611 |