有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,880 | 671,041 |
| 減価償却費 | 518,094 | 567,402 |
| のれん償却額 | 9,000 | 18,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34,368 | -12,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,719 | -34,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,861 | -10,041 |
| 支払利息 | 27,257 | 25,642 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,569 | 11,904 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 95 | -190,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,569 | 11,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,682 | -28,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,111 | -266,267 |
| その他 | -63,089 | 200,045 |
| 小計 | 1,535,594 | 967,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,861 | 10,041 |
| 利息の支払額 | -27,401 | -25,433 |
| 法人税等の支払額 | -182,442 | -264,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,612 | 687,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -157,683 | -55,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,060 | 82,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,108 | -531,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,033 | -13,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,051 | 1,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,598 | -13,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,033 | 237,442 |
| 事業譲受による支出 | -137,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,268 | -291,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,464 | -229,511 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,813 | -508,672 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -388 |
| 配当金の支払額 | -60,815 | -99,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,698 | -6,720 |
| リース債務の返済による支出 | -6,780 | -8,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,642 | -553,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263,172 | -22,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,873 | -180,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105,260 | 2,925,213 |