有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 734,574 | 925,880 |
減価償却費 | 471,386 | 518,094 |
のれん償却額 | - | 9,000 |
負ののれん償却額 | -15,828 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -191,427 | 34,368 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 268,080 | -56,719 |
受取利息及び受取配当金 | -6,668 | -8,861 |
支払利息 | 33,306 | 27,257 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 20,764 | 12,569 |
減損損失 | 53,173 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -21,609 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -517,853 | 137,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 120,928 | -230,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,896 | 230,111 |
その他 | -120,784 | -63,089 |
小計 | 874,940 | 1,535,594 |
利息及び配当金の受取額 | 6,668 | 8,861 |
利息の支払額 | -34,550 | -27,401 |
法人税等の支払額 | -282,344 | -182,442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,713 | 1,334,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -261,729 | -157,683 |
定期預金の払戻による収入 | 258,117 | 159,060 |
有形固定資産の取得による支出 | -620,034 | -515,108 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,456 | 5,051 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,898 | -29,598 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,365 | 18,033 |
事業譲受による支出 | - | -137,989 |
その他 | -17,538 | -15,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,261 | -673,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -252,503 | 502,464 |
長期借入れによる収入 | 554,117 | - |
長期借入金の返済による支出 | -664,177 | -605,813 |
自己株式の取得による支出 | -87 | - |
配当金の支払額 | -64,827 | -60,815 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,897 | -5,698 |
リース債務の返済による支出 | -15,530 | -6,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,906 | -176,642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268,655 | 263,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -232,799 | 747,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,387 | 3,105,260 |