有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 549,150 | 734,574 |
減価償却額 | 440,425 | 471,386 |
負ののれん償却額 | -63,314 | -15,828 |
引当金の増減額(△は減少) | 60,366 | -191,427 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 268,080 |
受取利息及び配当金 | -5,930 | -6,668 |
持分法による投資損益 | -1,737 | - |
支払利息 | 43,227 | 33,306 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 16,403 | 20,764 |
減損損失 | 75,572 | 53,173 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -2,102 | -21,609 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 48,149 | - |
売上債権の増減額 | 654,034 | -517,853 |
たな卸資産の増減額 | 148,198 | 120,928 |
仕入債務の増減額 | -538,080 | 46,896 |
その他 | 14,928 | -120,784 |
小計 | 1,439,290 | 874,940 |
利息及び配当金の受取額 | 5,930 | 6,668 |
利息の支払額 | -44,024 | -34,550 |
法人税等の支払額 | -98,253 | -282,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,941 | 564,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -157,676 | -261,729 |
定期性預金の払戻による収入 | 153,641 | 258,117 |
有形固定資産の取得による支出 | -599,665 | -620,034 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,539 | 2,456 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,153 | -9,898 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,916 | 32,365 |
関係会社株式の取得による支出 | -34,300 | - |
その他 | -6,332 | -17,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,030 | -616,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -803,705 | -252,503 |
長期借入れによる収入 | 249,300 | 554,117 |
長期借入金の返済による支出 | -742,750 | -664,177 |
自己株式の取得による支出 | -170 | -87 |
配当金の支払額 | -64,924 | -64,827 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,763 | -6,897 |
リース債務の返済による支出 | -20,569 | -15,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,583 | -449,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,038 | 268,655 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -521,633 | -232,799 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590,186 | 2,357,387 |