京写（6837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 476 | -234 |
| 減価償却費 | 850 | 947 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13 | 604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 |
| 支払利息 | 62 | 197 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 17 |
| 事業整理損 | 2 | － |
| 製品保証損失 | 16 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 251 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103 | 429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | -27 |
| その他 | -116 | -593 |
| 小計 | -740 | 1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -58 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,437 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | 274 | 1,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315 | -476 |
| 配当金の支払額 | -70 | |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161 | 5,091 |
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