有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169 | 476 |
減価償却費 | 683 | 850 |
引当金の増減額(△は減少) | -4 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
支払利息 | 59 | 62 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | - |
事業整理損 | - | 2 |
製品保証損失 | - | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -404 | -103 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -559 | -1,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 372 | -173 |
その他 | 158 | -116 |
小計 | 464 | -740 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
利息の支払額 | -60 | -58 |
法人税等の支払額 | -121 | -230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -1,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -593 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -110 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 110 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 704 | 1,437 |
長期借入れによる収入 | 100 | 274 |
長期借入金の返済による支出 | -164 | -315 |
配当金の支払額 | -57 | |
リース債務の返済による支出 | -58 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 1,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 181 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,488 | -197 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,359 | 3,161 |