京写（6837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -234 | 894 |
| 減価償却費 | 947 | 1,042 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 604 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -22 |
| 補助金収入 | － | -212 |
| 支払利息 | 197 | 389 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 251 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429 | 404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 235 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -334 |
| その他 | -593 | -232 |
| 小計 | 1,878 | 2,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 22 |
| 補助金の受取額 | － | 212 |
| 利息の支払額 | -136 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | 2,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86 | -1,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,986 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -476 | -465 |
| 配当金の支払額 | -70 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,091 | 4,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
