有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 140 |
| 減価償却費 | 612 | 649 |
| のれん償却額 | 18 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -262 |
| その他 | -78 | -281 |
| 小計 | 1,077 | 348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -45 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -1,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 88 |
| その他 | － | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -1,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153 | -318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -114 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,268 | 351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,496 | 4,847 |