京写（6837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176 | 271 |
| 減価償却費 | 316 | 414 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 32 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489 | 117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | -46 |
| その他 | -153 | -72 |
| 小計 | -395 | -19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -85 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 983 | 947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -130 |
| 配当金の支払額 | -57 | |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814 | 787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,338 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,508 | 3,772 |
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