四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48 | -176 |
| 減価償却費 | 312 | 316 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | -704 |
| その他 | 73 | -153 |
| 小計 | 414 | -395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -25 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 110 |
| その他 | -213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | 983 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -82 |
| 配当金の支払額 | -113 | -57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,847 | 3,508 |