四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336 | 207 |
| 減価償却費 | 276 | 293 |
| 減損損失 | － | 0 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 17 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616 | -384 |
| その他 | 85 | -115 |
| 小計 | 147 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -15 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 221 | 375 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -113 | -114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227 | 3,366 |