四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 234,474 | 336,042 |
減価償却費 | 255,217 | 276,051 |
のれん償却額 | 9,000 | 9,000 |
引当金の増減額(△は減少) | 4,872 | -11,463 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,288 | 14,533 |
受取利息及び受取配当金 | -2,864 | -2,986 |
支払利息 | 11,449 | 17,089 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,598 | 6,621 |
売上債権の増減額(△は増加) | -492,803 | 8,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38,314 | 24,666 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,702 | -616,553 |
その他 | 47,049 | 85,536 |
小計 | 123,669 | 147,267 |
利息及び配当金の受取額 | 2,864 | 2,986 |
利息の支払額 | -11,407 | -15,285 |
法人税等の支払額 | -9,142 | -62,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,984 | 72,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,813 | -1,805 |
有形固定資産の取得による支出 | -244,250 | -322,052 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,082 | -9,127 |
有形固定資産の売却による収入 | 836 | 8,815 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,559 | -59,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,869 | -383,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 168,709 | 221,044 |
長期借入金の返済による支出 | -214,411 | -65,516 |
自己株式の取得による支出 | - | -915 |
配当金の支払額 | -114,370 | -113,308 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5,666 |
リース債務の返済による支出 | -9,102 | -10,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,173 | 25,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207,000 | -52,212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -529,059 | -337,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396,153 | 2,830,973 |