京写（6837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206 | 439 |
| 減価償却費 | 447 | 481 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -11 |
| 支払利息 | 46 | 179 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354 | -435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 352 | 783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | -277 |
| その他 | 348 | -237 |
| 小計 | 1,015 | 965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -44 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -843 |
| 長期借入れによる収入 | 440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -238 | -165 |
| 配当金の支払額 | -70 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041 | -662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,091 | 4,428 |
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