京写（6837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439 | 444 |
| 減価償却費 | 481 | 537 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 179 | 182 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435 | 240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 783 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 188 |
| その他 | -237 | 38 |
| 小計 | 965 | 1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -192 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -843 | 86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165 | -333 |
| 配当金の支払額 | -42 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662 | 576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,428 | 5,317 |
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