京写（6837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444 | 197 |
| 減価償却費 | 537 | 552 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 182 | 156 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188 | 350 |
| その他 | 38 | 63 |
| 小計 | 1,104 | 1,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -179 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -115 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821 | 867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86 | 61 |
| 長期借入れによる収入 | 228 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | -281 |
| 配当金の支払額 | -143 | -158 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576 | -489 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,317 | 4,784 |
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