キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,718 | -275 | -837 | 1,443 | -332 | 2,105 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 166 | -840 | 883 | -674 | -471 | 2,135 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,031 | -204 | -586 | 827 | -148 | 2,346 | 通期 | 1,498 | -354 | -697 | 1,144 | -329 | 2,568 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -287 | -291 | 188 | -148 | 2,385 | 3Q | 882 | -504 | -297 | 379 | -309 | 2,514 | 通期 | 1,054 | -554 | -243 | 500 | -362 | 2,663 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -254 | -91 | -338 | -213 | 2,204 | 通期 | 548 | -246 | 198 | 302 | -357 | 3,112 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 902 | -172 | -1,168 | 730 | -161 | 2,681 | 通期 | 1,303 | -622 | -1,389 | 681 | -600 | 2,590 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -305 | -223 | -105 | -327 | 2,436 | 通期 | 565 | -616 | -450 | -52 | -620 | 2,357 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -265 | -218 | 313 | -258 | 2,447 | 通期 | 1,335 | -673 | -177 | 661 | -515 | 3,105 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -346 | -304 | 25 | -429 | 2,848 | 通期 | 688 | -292 | -554 | 396 | -544 | 2,925 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -259 | -169 | -153 | -252 | 2,396 | 通期 | 769 | -288 | -215 | 480 | -474 | 3,169 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -383 | 25 | -311 | -331 | 2,831 | 通期 | 970 | -760 | -77 | 210 | -755 | 3,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -500 | 438 | -298 | -289 | 3,366 | 通期 | 922 | -833 | 1,182 | 89 | -593 | 4,496 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -778 | -221 | -454 | -557 | 3,768 | 通期 | 192 | -1,530 | 1,708 | -1,338 | -1,415 | 4,847 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -464 | -1,646 | 814 | -2,110 | -1,753 | 3,508 | 通期 | 291 | -2,218 | 524 | -1,927 | -2,349 | 3,359 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -257 | 787 | -475 | -173 | 3,772 | 通期 | -1,018 | -698 | 1,338 | -1,716 | -664 | 3,161 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 854 | -279 | 49 | 575 | -272 | 4,203 | 通期 | 1,502 | -1,324 | 1,470 | 178 | -1,359 | 5,091 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -520 | -1,080 | 147 | -515 | 4,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 17億1768万
- 2009年3月（連） -90.34%
- 1億6597万
- 2010年3月（連） +802.55%
- 14億9798万
- 2011年3月（連） -29.64%
- 10億5403万
- 2012年3月（連） -48.01%
- 5億4799万
- 2013年3月（連） +137.76%
- 13億294万
- 2014年3月（連） -56.66%
- 5億6471万
- 2015年3月（連） +136.33%
- 13億3461万
- 2016年3月（連） -48.46%
- 6億8790万
- 2017年3月（連） +11.74%
- 7億6867万
- 2018年3月（連） +26.2%
- 9億7010万
- 2019年3月（連） -4.96%
- 9億2200万
- 2020年3月（連） -79.18%
- 1億9200万
- 2021年3月（連） +51.56%
- 2億9100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億1800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億7495万
- 2009年3月（連）投入+205.59%
- -8億4023万
- 2010年3月（連）投入-57.87%
- -3億5396万
- 2011年3月（連）投入+56.44%
- -5億5373万
- 2012年3月（連）投入-55.66%
- -2億4554万
- 2013年3月（連）投入+153.33%
- -6億2203万
- 2014年3月（連）投入-0.93%
- -6億1626万
- 2015年3月（連）投入+9.25%
- -6億7326万
- 2016年3月（連）投入-56.66%
- -2億9179万
- 2017年3月（連）投入-1.17%
- -2億8837万
- 2018年3月（連）投入+163.43%
- -7億5965万
- 2019年3月（連）投入+9.65%
- -8億3300万
- 2020年3月（連）投入+83.67%
- -15億3000万
- 2021年3月（連）投入+44.97%
- -22億1800万
- 2022年3月（連）投入-68.53%
- -6億9800万
- 2023年3月（連）投入+89.68%
- -13億2400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億3671万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億8328万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億9728万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億4259万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1億9777万
- 2013年3月（連）返済還元
- -13億8858万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億4990万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億7664万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億5382万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億1542万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7742万
- 2019年3月（連）資金調達
- 11億8200万
- 2020年3月（連）資金調達
- 17億800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5億2400万
- 2022年3月（連）資金調達
- 13億3800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億7000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 14億4272万
- 2009年3月（連） マイ転
- -6億7426万
- 2010年3月（連） プラ転
- 11億4401万
- 2011年3月（連） -56.27%
- 5億30万
- 2012年3月（連） -39.55%
- 3億245万
- 2013年3月（連） +125.13%
- 6億8091万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5154万
- 2015年3月（連） プラ転
- 6億6134万
- 2016年3月（連） -40.11%
- 3億9611万
- 2017年3月（連） +21.25%
- 4億8030万
- 2018年3月（連） -56.19%
- 2億1044万
- 2019年3月（連） -57.71%
- 8900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億3800万
- 2021年3月（連） -44.02%
- -19億2700万
- 2022年3月（連）
- -17億1600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億7800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億3244万
- 2009年3月（連）増加+41.8%
- -4億7139万
- 2010年3月（連）減少-30.24%
- -3億2884万
- 2011年3月（連）増加+9.94%
- -3億6151万
- 2012年3月（連）減少-1.16%
- -3億5733万
- 2013年3月（連）増加+67.81%
- -5億9966万
- 2014年3月（連）増加+3.4%
- -6億2003万
- 2015年3月（連）減少-16.92%
- -5億1510万
- 2016年3月（連）増加+5.68%
- -5億4436万
- 2017年3月（連）減少-13.01%
- -4億7356万
- 2018年3月（連）増加+59.33%
- -7億5450万
- 2019年3月（連）減少-21.41%
- -5億9300万
- 2020年3月（連）増加+138.62%
- -14億1500万
- 2021年3月（連）増加+66.01%
- -23億4900万
- 2022年3月（連）減少-71.73%
- -6億6400万
- 2023年3月（連）増加+104.67%
- -13億5900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 21億539万
- 2009年3月（連） +1.41%
- 21億3506万
- 2010年3月（連） +20.29%
- 25億6831万
- 2011年3月（連） +3.68%
- 26億6279万
- 2012年3月（連） +16.86%
- 31億1181万
- 2013年3月（連） -16.76%
- 25億9018万
- 2014年3月（連） -8.99%
- 23億5738万
- 2015年3月（連） +31.72%
- 31億526万
- 2016年3月（連） -5.8%
- 29億2521万
- 2017年3月（連） +8.33%
- 31億6892万
- 2018年3月（連） +1.85%
- 32億2761万
- 2019年3月（連） +39.3%
- 44億9600万
- 2020年3月（連） +7.81%
- 48億4700万
- 2021年3月（連） -30.7%
- 33億5900万
- 2022年3月（連） -5.89%
- 31億6100万
- 2023年3月（連） +61.06%
- 50億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.93%
- 2009年3月（連）
- 1.09%
- 2010年3月（連）
- 10.91%
- 2011年3月（連）
- 6.44%
- 2012年3月（連）
- 3.39%
- 2013年3月（連）
- 8.7%
- 2014年3月（連）
- 3.5%
- 2015年3月（連）
- 7.55%
- 2016年3月（連）
- 3.55%
- 2017年3月（連）
- 3.96%
- 2018年3月（連）
- 4.56%
- 2019年3月（連）
- 4.38%
- 2020年3月（連）
- 1.01%
- 2021年3月（連）
- 1.68%
- 2022年3月（連）
- -4.77%
- 2023年3月（連）
- 6.14%