四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,406 | 304,038 |
| 減価償却費 | 237,385 | 280,319 |
| のれん償却額 | － | 9,000 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,610 | -30,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,795 | -25,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,013 | -5,290 |
| 支払利息 | 14,018 | 12,948 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -474 | 169 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 95 | -36,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,161 | -69,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,930 | -115,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,552 | 79,193 |
| その他 | -107,247 | 31,570 |
| 小計 | 605,445 | 437,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,013 | 5,290 |
| 利息の支払額 | -13,999 | -12,830 |
| 法人税等の支払額 | -17,878 | -59,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,581 | 370,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,811 | -1,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 30,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,932 | -415,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,163 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,418 | -6,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,033 | 60,981 |
| その他 | -6,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,917 | -346,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,918 | 79,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,520 | -280,166 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -388 |
| 配当金の支払額 | -60,134 | -99,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,698 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,212 | -3,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,646 | -304,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,148 | 21,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,869 | -257,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,256 | 2,847,573 |