四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 415,720 | 381,953 |
減価償却費 | 221,445 | 228,237 |
負ののれん償却額 | -31,657 | -15,828 |
引当金の増減額(△は減少) | 11,606 | -48,327 |
受取利息及び受取配当金 | -3,047 | -3,434 |
持分法による投資損益(△は益) | -388 | - |
支払利息 | 23,434 | 16,300 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,316 | 3,312 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -1,613 | -21,609 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,232 | -358,143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151,766 | 88,160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,313 | 86,232 |
その他 | 172,128 | -20,245 |
小計 | 961,791 | 336,607 |
利息及び配当金の受取額 | 3,047 | 3,434 |
利息の支払額 | -23,928 | -15,452 |
法人税等の支払額 | -39,246 | -124,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,663 | 199,901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,815 | -1,812 |
有形固定資産の取得による支出 | -160,945 | -326,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,107 | 411 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,768 | -4,982 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,187 | 32,365 |
その他 | -6,332 | -4,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,566 | -305,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -724,918 | 260,131 |
長期借入金の返済による支出 | -362,000 | -407,000 |
自己株式の取得による支出 | -170 | -87 |
配当金の支払額 | -64,611 | -64,143 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,763 | - |
リース債務の返済による支出 | -10,428 | -11,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,892 | -223,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,352 | 174,051 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430,443 | -154,055 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,111,819 | 2,681,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,681,376 | 2,436,130 |