利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,824百万円に加えて、仕入債務の増加982百万円及び各種引当金並びに減価償却費等の非資金項目332百万円の増加であり、主な資金減少要因は売上債権の増加1,415百万円、たな卸資産の増加252百万円及び法人税等の支払439百万円であります。この結果、1,102百万円の資金の獲得(前年同期は1,231百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出378百万円を主な要因として、376百万円の資金の支出(前年同期は466百万円の獲得)となりました。

2014/11/12 11:08