四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,099,072 | 1,194,124 |
| 減価償却費 | 1,063,791 | 1,106,714 |
| その他の償却額 | 24,690 | 24,160 |
| のれん償却額 | 4,696 | 4,696 |
| 固定資産除却損 | 280 | 2,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,138 | -331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,377 | 34,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,352 | -2,815 |
| 支払利息 | 10,731 | 16,919 |
| 為替差損益（△は益） | 32,584 | 95,965 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,196 | 3,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,117 | 26,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,511 | -20,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,086 | -637,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,927 | -64,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,492 | 297,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,761 | 530,387 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201,129 | -103,198 |
| 小計 | 1,791,919 | 2,506,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,551 | 2,394 |
| 利息の支払額 | -12,275 | -16,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,754 | -873,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748,441 | 1,618,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826,187 | -596,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,802 | -10,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 555 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,146 | 37,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 452 |
| その他の支出 | -22,682 | -20,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,846,926 | -588,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,996 | -345,572 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -16 |
| 配当金の支払額 | -119,999 | -119,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,721 | -465,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,584 | -95,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,652 | 468,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,162,742 | 7,657,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,657,394 | 10,020,754 |