#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益、有形固定資産の減価償却等により当連結会計年度末には16,064百万円となり、前連結会計年度末より2,468百万円の増加(18.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は3,683百万円(前年同期の増加した資金は4,210百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益4,315百万円、減価償却費1,658百万円等によるものであり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加額1,279百万円、法人税等の支払額1,233百万円等によるものであります。
2014/06/30 9:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より526百万円少ない3,683百万円のキャッシュを得ております。これは当連結会計年度において、税金等調整前当期純利益が1,888百万円増えたものの、集積回路部門の受注増加に伴う売上債権の増加や、法人税等の支払額の増加等による支出が増えたため、結果として営業活動によるキャッシュフローは前連結会計年度より減少しました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より530百万円少ない1,297百万円のキャッシュの出金となっております。これは前連結会計年度は、連結子会社の取得等に伴う支出があったためであります。
2014/06/30 9:06