アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,970 | 1,754,316 |
| 減価償却費 | 368,230 | 367,550 |
| その他の償却額 | 18,447 | 13,033 |
| のれん償却額 | 5,519 | 5,519 |
| 固定資産除却損 | 392 | 1,604 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,317 | -2,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411,188 | -443,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,122 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 13,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,715 | -4,144 |
| 支払利息 | 5,335 | 4,672 |
| 為替差損益（△は益） | -16,937 | 18,187 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,284 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,852 | -55,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,048,624 | -955,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,555 | -103,299 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 250,983 | -31,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,662 | 361,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 228,147 | 501,173 |
| 小計 | 441,768 | 1,427,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,306 | 48,815 |
| 利息の支払額 | -5,925 | -4,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -692,982 | -1,191,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,833 | 280,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,822 | -466,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,543 | 7,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -38,762 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | － |
| その他の支出 | -12,359 | -7,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,625 | -504,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 835,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -285,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,100 | -89,798 |
| リース債務の返済による支出 | -13,452 | -13,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -223 |
| 配当金の支払額 | -119,996 | -191,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,626 | -10,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,937 | -18,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,148 | -252,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,064,188 | 15,811,204 |
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