営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益、有形固定資産の減価償却等により当連結会計年度末には20,482百万円となり、前連結会計年度末より4,418百万円の増加(27.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は7,372百万円(前年同期の増加した資金は3,683百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益8,080百万円、減価償却費1,698百万円等によるものであり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加額1,601百万円、法人税等の支払額1,999百万円等によるものであります。

2015/06/30 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3,689百万円多い7,372百万円のキャッシュを得ております。これは当連結会計年度において、集積回路部門の受注増加に伴う売上債権の増加や、法人税等の支払額の増加等による支出が増えたものの、税金等調整前当期純利益が3,764百万円増え、結果として営業活動によるキャッシュフローは前連結会計年度より増加しました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より917百万円多い2,215百万円のキャッシュの出金となっております。これは有形固定資産の取得による支出等の増加によるものであります。

2015/06/30 9:06