営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、19,597百万円となり、前連結会計年度末と比較して885百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は268百万円(前年同期の増加した資金は280百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前四半期純利益1,859百万円、減価償却費415百万円、仕入債務の増加額558百万円等であり、主な資金減少の要因は、前年同期に比べ816百万円増加した法人税等の支払額2,008百万円、賞与引当金の減少額558百万円、その他の負債の減少額531百万円等によるものであります。

2015/08/12 10:49