#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益、有形固定資産の減価償却等により当連結会計年度末には21,927百万円となり、前連結会計年度末より1,445百万円の増加(7.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は4,305百万円(前年同期の増加した資金は7,372百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益4,753百万円、減価償却費2,044百万円等によるものであり、主な資金減少の要因は、仕入債務の減少額187百万円、法人税等の支払額3,327百万円等によるものであります。
2016/06/30 13:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3,067百万円少ない4,305百万円のキャッシュを得ております。これは当連結会計年度において、売上債権の減少や有形固定資産等の減価償却費の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益が3,326百万円減少したことに加え、法人税等の支払額が1,328百万円増加し、結果として営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度より減少しました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より476百万円少ない1,739百万円のキャッシュの出金となっております。これは主に投資有価証券の売却による収入307百万円によるものであります。
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