営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、21,664百万円となり、前連結会計年度末と比較して263百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,308百万円(前年同期の減少した資金は268百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前四半期純利益1,386百万円、減価償却費464百万円、仕入債務の増加額638百万円、その他の負債の増加額655百万円等であり、主な資金減少の要因は、法人税等の支払額417百万円、売上債権の増加額736百万円、賞与引当金の減少額564百万円等によるものであります。

2016/08/10 15:41