営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、20,458百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,469百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は2,789百万円(前年同期の増加した資金は2,897百万円)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前四半期純利益5,291百万円、減価償却費1,579百万円、仕入債務の増加額1,257百万円等であり、主な資金減少の要因は、役員退職慰労引当金の減少額1,464百万円、売上債権の増加額2,585百万円、法人税等の支払額1,277百万円等によるものであります。

2017/02/14 9:16