アオイ電子（6832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,592,587 | 2,945,584 |
| 減価償却費 | 1,314,202 | 1,520,796 |
| その他の償却額 | 33,022 | 37,616 |
| のれん償却額 | 6,341 | 6,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -973 | -62 |
| 固定資産除却損 | 54,536 | 860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106,224 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,631 | -16,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,838 | -10,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,969 | -13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,626 | -15,699 |
| 支払利息 | 6,542 | 4,955 |
| 為替差損益（△は益） | -21,370 | -97,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,577 | -31,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236,961 | -416,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,564 | -185,710 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,736 | 253,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757,877 | 275,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 767,959 | 581,135 |
| 小計 | 5,280,984 | 4,839,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,845 | 32,830 |
| 利息の支払額 | -6,246 | -4,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -556,189 | -888,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,759,394 | 3,979,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,128,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,041,985 | -2,253,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415 | 78 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -757 | -553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,465 | -10,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 46 |
| その他の支出 | -15,410 | -11,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139,972 | -1,146,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 570,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,594 | -255,442 |
| リース債務の返済による支出 | -127,547 | -190,878 |
| 配当金の支払額 | -323,981 | -347,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,122 | -164,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,370 | 97,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,959,670 | 2,766,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,173,854 | 26,940,194 |
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