ローランドディー.ジー.（6789）の長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[負債の部]
当第2四半期末の負債は、前連結会計年度末と比べ14億38百万円増加し、151億75百万円(前連結会計年度末比110.5%)となりました。流動負債では、支払手形及び買掛金が7億85百万円減少した一方で、運転資金の確保を目的として、コミットメントライン契約に基づく借入を実行したこと等により短期借入金が9億94百万円増加したことに加え、未払法人税等が3億6百万円、短期デリバティブ債務等のその他が7億34百万円それぞれ増加いたしました。固定負債では、特に大きな変動はありませんでした。
[純資産の部]

2023/08/09 16:22