キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億7243万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億4682万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,139 | -507 | -1,064 | 1,632 | -499 | 7,802 | 通期 | 6,354 | -1,236 | -2,242 | 5,118 | -912 | 10,714 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,222 | -993 | -3,808 | 2,229 | -669 | 8,913 | 通期 | 5,467 | -523 | -5,408 | 4,944 | -1,445 | 10,410 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 3,543 | -1,282 | -2,270 | 2,261 | - | 10,009 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,317 | -639 | -1,467 | 1,678 | -646 | 9,594 | 通期 | 5,370 | -1,428 | -3,879 | 3,942 | -1,406 | 9,936 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 308 | -472 | -1,019 | -163 | -466 | 8,779 | 通期 | 2,447 | -828 | -2,006 | 1,619 | -904 | 9,749 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,568 | -366 | -1,294 | 2,202 | -384 | 10,860 | 通期 | 4,348 | -756 | -2,339 | 3,592 | -779 | 11,170 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,843 | -519 | -1,264 | 1,324 | -512 | 11,298 | 通期 | 2,534 | -875 | -1,750 | 1,659 | -609 | 11,200 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -317 | -329 | -1,307 | -646 | -353 | 9,350 | 通期 | 4,003 | -710 | -2,211 | 3,293 | -484 | 12,434 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,887 | -246 | -1,020 | 1,641 | -370 | 12,974 | 通期 | 5,365 | -1,302 | -2,423 | 4,062 | -1,076 | 13,966 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 59 | -948 | -937 | -889 | -1,055 | 11,608 | 通期 | 2,680 | -2,725 | -2,215 | -45 | -2,219 | 11,342 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,347 | -2,078 | -749 | 269 | -1,999 | 10,660 | 通期 | 5,047 | -4,772 | 202 | 274 | -3,628 | 11,717 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2014年3月（連）資金投入
- -12億3632万
- 2015年3月（連）投入-57.68%
- -5億2326万
- 2015年12月（連）投入+145%
- -12億8200万
- 2016年12月（連）投入+11.37%
- -14億2781万
- 2017年12月（連）投入-42.02%
- -8億2787万
- 2018年12月（連）投入-8.69%
- -7億5592万
- 2019年12月（連）投入+15.76%
- -8億7508万
- 2020年12月（連）投入-18.86%
- -7億1008万
- 2021年12月（連）投入+83.41%
- -13億239万
- 2022年12月（連）投入+109.23%
- -27億2498万
- 2023年12月（連）投入+75.14%
- -47億7243万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 51億1765万
- 2015年3月（連） -3.39%
- 49億4421万
- 2015年12月（連） -54.27%
- 22億6100万
- 2016年12月（連） +74.34%
- 39億4173万
- 2017年12月（連） -58.93%
- 16億1904万
- 2018年12月（連） +121.84%
- 35億9176万
- 2019年12月（連） -53.82%
- 16億5879万
- 2020年12月（連） +98.53%
- 32億9314万
- 2021年12月（連） +23.35%
- 40億6219万
- 2022年12月（連） マイ転
- -4546万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億7439万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.08%
- 2015年3月（連）
- 11.69%
- 2015年12月（連）
- 7.85%
- 2016年12月（連）
- 12.17%
- 2017年12月（連）
- 5.62%
- 2018年12月（連）
- 10.16%
- 2019年12月（連）
- 6.21%
- 2020年12月（連）
- 11.51%
- 2021年12月（連）
- 11.9%
- 2022年12月（連）
- 5.31%
- 2023年12月（連）
- 9.34%