6789 ローランドディー.ジー.

6789
2024/05/24
時価
657億円
PER
15.05倍
2010年以降
赤字-107.04倍
(2010-2023年)
PBR
1.75倍
2010年以降
0.52-3.16倍
(2010-2023年)
配当
1.03%
ROE
12.78%
ROA
7.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 15:28
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億7243万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億4682万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2014年
3月期
連結
2Q2,139-507-1,0641,632-4997,802
通期6,354-1,236-2,2425,118-91210,714
2015年
3月期
連結
2Q3,222-993-3,8082,229-6698,913
通期5,467-523-5,4084,944-1,44510,410
2015年
12月期
連結
通期3,543-1,282-2,2702,261-10,009
2016年
12月期
連結
2Q2,317-639-1,4671,678-6469,594
通期5,370-1,428-3,8793,942-1,4069,936
2017年
12月期
連結
2Q308-472-1,019-163-4668,779
通期2,447-828-2,0061,619-9049,749
2018年
12月期
連結
2Q2,568-366-1,2942,202-38410,860
通期4,348-756-2,3393,592-77911,170
2019年
12月期
連結
2Q1,843-519-1,2641,324-51211,298
通期2,534-875-1,7501,659-60911,200
2020年
12月期
連結
2Q-317-329-1,307-646-3539,350
通期4,003-710-2,2113,293-48412,434
2021年
12月期
連結
2Q1,887-246-1,0201,641-37012,974
通期5,365-1,302-2,4234,062-1,07613,966
2022年
12月期
連結
2Q59-948-937-889-1,05511,608
通期2,680-2,725-2,215-45-2,21911,342
2023年
12月期
連結
2Q2,347-2,078-749269-1,99910,660
通期5,047-4,772202274-3,62811,717
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#3

2014年3月(連)
63億5397万
2015年3月(連) -13.95%
54億6747万
2015年12月(連) -35.2%
35億4300万
2016年12月(連) +51.55%
53億6954万
2017年12月(連) -54.43%
24億4691万
2018年12月(連) +77.68%
43億4769万
2019年12月(連) -41.72%
25億3387万
2020年12月(連) +57.99%
40億323万
2021年12月(連) +34.01%
53億6458万
2022年12月(連) -50.05%
26億7952万
2023年12月(連) +88.35%
50億4682万

投資活動によるCF#4

2014年3月(連)資金投入
-12億3632万
2015年3月(連)投入-57.68%
-5億2326万
2015年12月(連)投入+145%
-12億8200万
2016年12月(連)投入+11.37%
-14億2781万
2017年12月(連)投入-42.02%
-8億2787万
2018年12月(連)投入-8.69%
-7億5592万
2019年12月(連)投入+15.76%
-8億7508万
2020年12月(連)投入-18.86%
-7億1008万
2021年12月(連)投入+83.41%
-13億239万
2022年12月(連)投入+109.23%
-27億2498万
2023年12月(連)投入+75.14%
-47億7243万

財務活動によるCF#5

2014年3月(連)返済還元
-22億4203万
2015年3月(連)返済還元
-54億757万
2015年12月(連)返済還元
-22億7000万
2016年12月(連)返済還元
-38億7940万
2017年12月(連)返済還元
-20億555万
2018年12月(連)返済還元
-23億3900万
2019年12月(連)返済還元
-17億5005万
2020年12月(連)返済還元
-22億1066万
2021年12月(連)返済還元
-24億2307万
2022年12月(連)返済還元
-22億1459万
2023年12月(連)資金調達
2億200万

フリーキャッシュ・フロー#6

2014年3月(連)
51億1765万
2015年3月(連) -3.39%
49億4421万
2015年12月(連) -54.27%
22億6100万
2016年12月(連) +74.34%
39億4173万
2017年12月(連) -58.93%
16億1904万
2018年12月(連) +121.84%
35億9176万
2019年12月(連) -53.82%
16億5879万
2020年12月(連) +98.53%
32億9314万
2021年12月(連) +23.35%
40億6219万
2022年12月(連) マイ転
-4546万
2023年12月(連) プラ転
2億7439万

設備投資#7#8*

2014年3月(連)
-9億1198万
2015年3月(連)増加+58.48%
-14億4529万
2015年12月
-
2016年12月(連)減少-2.71%
-14億606万
2017年12月(連)減少-35.7%
-9億408万
2018年12月(連)減少-13.85%
-7億7888万
2019年12月(連)減少-21.81%
-6億900万
2020年12月(連)減少-20.53%
-4億8400万
2021年12月(連)増加+122.31%
-10億7600万
2022年12月(連)増加+106.23%
-22億1900万
2023年12月(連)増加+63.5%
-36億2800万

現金等#9#10

2014年3月(連)
107億1354万
2015年3月(連) -2.84%
104億969万
2015年12月(連) -3.85%
100億900万
2016年12月(連) -0.73%
99億3609万
2017年12月(連) -1.88%
97億4884万
2018年12月(連) +14.57%
111億6967万
2019年12月(連) +0.27%
111億9977万
2020年12月(連) +11.02%
124億3402万
2021年12月(連) +12.32%
139億6639万
2022年12月(連) -18.79%
113億4186万
2023年12月(連) +3.31%
117億1745万

営業CFマージン

2014年3月(連)
15.08%
2015年3月(連)
11.69%
2015年12月(連)
7.85%
2016年12月(連)
12.17%
2017年12月(連)
5.62%
2018年12月(連)
10.16%
2019年12月(連)
6.21%
2020年12月(連)
11.51%
2021年12月(連)
11.9%
2022年12月(連)
5.31%
2023年12月(連)
9.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/12、2017/12、2018/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高