ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,426,017 | 3,489,948 |
| 減価償却費 | 1,019,801 | 929,201 |
| 減損損失 | 989,000 | － |
| のれん償却額 | 339,430 | 209,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,771 | 114,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,234 | 14,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 169,895 | 38,108 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,393 | 33,242 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72,083 | 79,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,687 | 22,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,749 | -20,146 |
| 支払利息 | 59,342 | 89,914 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 155,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,061 | 1,614 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -13,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,909 | 165,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,868 | -862,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -268,483 | -91,223 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 57,464 | -333,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,244 | 1,306,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -399,724 | 319,557 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 226,553 | 128,642 |
| その他 | 124,021 | 23,158 |
| 小計 | 7,983,792 | 5,793,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,725 | 22,722 |
| 利息の支払額 | -54,098 | -88,739 |
| 法人税等の支払額 | -2,498,938 | -2,184,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,467,479 | 3,543,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,166 | -636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,859 | -489,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,468 | 25,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -494,438 | -572,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -959 | -719 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -243,460 |
| 関係会社の減資による収入 | 37,187 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 13,793 | － |
| その他 | 158 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,265 | -1,282,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,380 | -329,220 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -1,080,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,128,759 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 625,482 | － |
| 配当金の支払額 | -782,855 | -858,889 |
| その他 | -3,824 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,407,577 | -2,270,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,515 | -391,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,848 | -400,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,409,692 | 10,009,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
