ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,183,734 | 5,426,017 |
| 減価償却費 | 883,538 | 1,019,801 |
| 減損損失 | － | 989,000 |
| のれん償却額 | 343,478 | 339,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | 1,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228,391 | -56,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | -10,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 35,634 | 169,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215,409 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29,393 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 72,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240,023 | -24,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,737 | -28,440 |
| 支払利息 | 6,055 | 59,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15,333 | -3,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,268 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -13,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,018 | 373,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 828,373 | -274,868 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -378,821 | -268,483 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -268,080 | 57,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,098,534 | 181,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,030,093 | -399,724 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 174,654 | 226,553 |
| その他 | 6,674 | 124,021 |
| 小計 | 7,659,894 | 7,991,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,708 | 29,415 |
| 利息の支払額 | -6,765 | -54,098 |
| 法人税等の支払額 | -1,336,864 | -2,498,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,353,972 | 5,467,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546,224 | -23,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,666 | 850,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,281 | -950,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,241 | 44,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396,699 | -494,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -959 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -68,399 | － |
| 関係会社の減資による収入 | － | 37,187 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 13,793 |
| その他 | 383 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,321 | -523,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,612,073 | 42,380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -360,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,128,759 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 625,482 |
| 配当金の支払額 | -623,116 | -782,855 |
| その他 | -6,848 | -3,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242,038 | -5,407,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 941,603 | 159,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,817,215 | -303,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,713,540 | 10,409,692 |
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