ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,201,721 | 6,183,734 |
| 減価償却費 | 841,368 | 883,538 |
| 減損損失 | 107,782 | － |
| のれん償却額 | 259,197 | 343,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,787 | 12,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,637 | 228,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37,344 | 35,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,486 | -215,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 240,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,791 | -36,737 |
| 支払利息 | 7,101 | 6,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,892 | 15,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,578 | -476,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,572 | 828,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 613,684 | -378,821 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -95,504 | -268,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187,440 | -1,098,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 401,051 | 1,030,093 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 106,482 | 174,654 |
| その他 | 61,132 | 6,674 |
| 小計 | 2,327,192 | 7,659,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,783 | 37,708 |
| 利息の支払額 | -4,499 | -6,765 |
| 法人税等の支払額 | -560,552 | -1,336,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,923 | 6,353,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -445,855 | -546,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,057,977 | 272,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035,246 | -515,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,835 | 18,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,656 | -396,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -857 | -1,007 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,519,693 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -1,436,197 | -68,399 |
| その他 | 423 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544,270 | -1,236,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,751,966 | -1,612,073 |
| 配当金の支払額 | -534,198 | -623,116 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,210 | － |
| その他 | -7,970 | -6,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,587 | -2,242,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269,540 | 941,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,219 | 3,817,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,896,324 | 10,713,540 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 459,966 | － |
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