ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,320,579 | 1,201,721 |
| 減価償却費 | 1,059,028 | 1,100,566 |
| 減損損失 | － | 107,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,624 | 2,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,644 | -54,637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,057 | -37,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,287 | 85,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,938 | -39,791 |
| 支払利息 | 14,071 | 7,101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,401 | -10,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,835 | 123,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,224 | -58,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,431 | 613,684 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,601 | -95,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466,311 | -1,187,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,709 | 401,051 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 243,573 | 106,482 |
| その他 | -21,206 | 61,132 |
| 小計 | 592,129 | 2,327,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,344 | 43,783 |
| 利息の支払額 | -13,902 | -4,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,134,609 | -560,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,037 | 1,805,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,835 | -445,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619,342 | 1,057,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,245 | -1,035,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511,013 | 35,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,515 | -200,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -857 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -587,083 | -1,519,693 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -20,408 | -1,436,197 |
| その他 | 405 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,122 | -3,544,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,840 | 1,751,966 |
| 配当金の支払額 | -536,797 | -534,198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,715 | -32,210 |
| その他 | -14,996 | -7,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,350 | 1,177,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,244 | 269,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,141,755 | -291,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,785,058 | 6,727,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84,274 | 459,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,727,577 | 6,896,324 |
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