ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,254,580 | 1,320,579 |
| 減価償却費 | 1,091,578 | 1,059,028 |
| 減損損失 | 303,769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,300 | -16,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,563 | 78,644 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 91,950 | -20,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,610 | 23,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,707 | -47,938 |
| 支払利息 | 20,535 | 14,071 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,354 | 4,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742,271 | -135,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,864,360 | -489,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,958 | 28,431 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,703 | 1,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,124,637 | -1,466,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,059 | 15,709 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22,475 | 243,573 |
| その他 | 13,252 | -21,206 |
| 小計 | 1,325,220 | 592,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,395 | 42,344 |
| 利息の支払額 | -21,517 | -13,902 |
| 法人税等の支払額 | -195,598 | -1,134,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,499 | -514,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582,100 | -620,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,210 | 619,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,906 | -480,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,582 | 511,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,914 | -311,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -70,297 | -587,083 |
| その他 | -269 | -20,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,182 | -890,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,546 | -50,840 |
| 配当金の支払額 | -444,491 | -536,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,992 | -32,715 |
| その他 | -5,736 | -14,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,674 | -635,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -580,587 | -102,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,944 | -2,141,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,681,003 | 8,785,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 84,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,785,058 | 6,727,577 |
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