- 6789
- 2024/09/02
- 時価
- 660億円
- PER
- 15.12倍
- 2010年以降
- 赤字-107.04倍
（2010-2023年） - PBR
- 1.66倍
- 2010年以降
- 0.52-3.16倍
（2010-2023年） - 配当
- 1.03%
- ROE
- 12.78%
- ROA
- 7.93%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 708,612 | 1,254,580 |
| 減価償却費 | 1,289,576 | 1,091,578 |
| 減損損失 | － | 303,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,284 | 7,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,579 | 29,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59,826 | 91,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78,023 | 28,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,224 | -81,707 |
| 支払利息 | 51,481 | 20,535 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 847 | 25,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | -650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,125,192 | -742,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,377,288 | -1,864,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 236,596 | 40,958 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 31,994 | 1,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,514 | 1,124,637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,039 | -42,059 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 31,511 | 22,475 |
| その他 | 12,803 | 13,252 |
| 小計 | 5,759,917 | 1,325,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,153 | 80,395 |
| 利息の支払額 | -51,488 | -21,517 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 271,239 | -195,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,048,821 | 1,188,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,119,978 | -582,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,054,863 | 58,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,113 | -409,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,931 | -127,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755 | -738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70,297 |
| その他 | 15,866 | 7,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,548 | -1,124,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | 96,546 |
| 配当金の支払額 | -710,943 | -444,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122,310 | -25,992 |
| その他 | -5,951 | -5,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,839,205 | -379,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,411 | -580,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,744,478 | -895,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,936,524 | 9,681,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,681,003 | 8,785,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
