ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,594,621 | 708,612 |
| 減価償却費 | 1,281,036 | 1,289,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,043 | -38,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,998 | 5,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | -42,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83,830 | -59,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 78,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,121 | -69,224 |
| 支払利息 | 95,806 | 51,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,472 | 847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | -780 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 17,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,421 | 1,125,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 329,902 | 2,377,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,648 | 236,596 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,766 | 31,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906,033 | -89,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295,154 | 110,039 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,099 | 31,511 |
| その他 | 64,321 | 12,803 |
| 小計 | 5,003,458 | 5,759,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,160 | 69,153 |
| 利息の支払額 | -95,549 | -51,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,628,068 | 271,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,001 | 6,048,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,119,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,935 | 1,054,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509,463 | -268,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380,399 | -247,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -507,825 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,270,580 | － |
| その他 | 63,200 | 15,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,205,517 | -564,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 53,129 | － |
| 配当金の支払額 | -1,066,861 | -710,943 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -279,181 | -122,310 |
| その他 | -6,803 | -5,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,282 | -2,839,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -938,200 | 99,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,955,433 | 2,744,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,852,322 | 6,936,524 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,635 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,936,524 | 9,681,003 |
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