ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,333,049 | 4,594,621 |
| 減価償却費 | 1,176,239 | 1,281,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,350 | -8,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,040 | -143,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -42,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 191,753 | -83,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219,467 | -212,121 |
| 支払利息 | 123,448 | 95,806 |
| 有形固定資産除売却損 | 29,902 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 14,472 |
| 投資有価証券売却益 | -780 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -780 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 17,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595,392 | 275,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,995,956 | 329,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -919,843 | -16,648 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -119,991 | 14,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,731,576 | -906,033 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,746 | -295,154 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 107,879 | 24,099 |
| その他 | -1,157 | 64,321 |
| 小計 | 8,960,697 | 5,003,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,542 | 208,160 |
| 利息の支払額 | -125,351 | -95,549 |
| 法人税等の支払額 | -4,259,573 | -3,628,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793,314 | 1,488,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 398,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,474,949 | -1,509,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526,242 | -380,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -507,825 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,270,580 |
| その他 | 39,141 | 63,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,422 | -3,205,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41,720 | 53,129 |
| 配当金の支払額 | -977,335 | -1,066,861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -209,794 | -279,181 |
| その他 | -174 | -6,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,583 | 700,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,029 | -938,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,338 | -1,955,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,048,983 | 8,852,322 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,852,322 | 6,936,524 |
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