有価証券報告書-第36期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,489,948 | 4,083,194 |
| 減価償却費 | 929,201 | 1,253,831 |
| のれん償却額 | 209,805 | 126,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,861 | -106,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,778 | 44,546 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,108 | 33,021 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,242 | 29,932 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 79,578 | 72,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,308 | 44,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,146 | -16,753 |
| 支払利息 | 89,914 | 31,742 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 155,226 | 13,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,614 | 8,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,265 | -750,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -862,800 | 592,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,223 | 335,198 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -333,651 | 13,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,306,571 | 479,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 319,557 | 174,986 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 128,642 | 164,386 |
| その他 | 23,158 | 62,820 |
| 小計 | 5,793,960 | 6,701,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,722 | 35,699 |
| 利息の支払額 | -88,739 | -33,164 |
| 法人税等の支払額 | -2,184,802 | -1,334,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543,140 | 5,369,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -636 | -47,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,321 | -757,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,077 | 22,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -572,753 | -648,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -719 | -885 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -243,460 | -10,000 |
| その他 | -450 | 13,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,264 | -1,427,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,220 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,000 | -2,520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,418,598 |
| 配当金の支払額 | -858,889 | -813,402 |
| その他 | -2,183 | -7,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,270,292 | -3,879,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391,201 | -378,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,618 | -316,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,009,074 | 9,936,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 243,460 |