ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,083,194 | 2,359,560 |
| 減価償却費 | 1,253,831 | 1,150,891 |
| のれん償却額 | 126,498 | 78,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,069 | 4,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,546 | -53,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -80,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,021 | -15,728 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,932 | 49,236 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72,859 | 36,683 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,600 | 142,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,753 | -16,046 |
| 支払利息 | 31,742 | 19,816 |
| 和解金 | － | 1,381,457 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 13,209 | 4,017 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,382 | 7,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,000 | 515,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,666 | 201,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335,198 | -925,194 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,065 | 24,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,317 | -518,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174,986 | 187,448 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 164,386 | -93,067 |
| その他 | 62,820 | 41,771 |
| 小計 | 6,701,439 | 4,555,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,699 | 19,423 |
| 利息の支払額 | -33,164 | -19,834 |
| 和解金の支払額 | － | -1,341,705 |
| 法人税等の支払額 | -1,334,426 | -766,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,369,548 | 2,446,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,163 | -17,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 68,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,894 | -547,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,969 | 25,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648,171 | -356,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 13,273 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,814 | -827,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 132,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,520,000 | -1,440,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,418,598 | － |
| 配当金の支払額 | -813,402 | -698,043 |
| その他 | -7,405 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,879,406 | -2,005,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378,764 | 189,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,437 | -197,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,936,096 | 9,748,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 243,460 | 10,000 |
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