有価証券報告書-第38期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,359,560 | 3,861,740 |
| 減価償却費 | 1,150,891 | 1,126,676 |
| のれん償却額 | 78,239 | 80,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,193 | 7,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,219 | 62,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | 60,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,728 | -65,464 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49,236 | 21,870 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,683 | 64,035 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 51,732 | -47,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,351 | 29,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,046 | -14,457 |
| 支払利息 | 19,816 | 15,911 |
| 和解金 | 1,381,457 | － |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,017 | 85,748 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,750 | 29,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,414 | -566,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,672 | 42,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -925,194 | 117,072 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24,984 | 40,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,296 | 118,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,448 | -217,849 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93,067 | -49,438 |
| その他 | 41,771 | 51,359 |
| 小計 | 4,555,669 | 4,854,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,423 | 17,535 |
| 利息の支払額 | -19,834 | -15,868 |
| 和解金の支払額 | -1,341,705 | － |
| 法人税等の支払額 | -766,636 | -508,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,916 | 4,347,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,200 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,580 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,769 | -508,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,409 | 23,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,312 | -270,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -914 |
| その他 | 261 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,872 | -755,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,400 | -136,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| 配当金の支払額 | -698,043 | -759,776 |
| その他 | 90 | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,005,553 | -2,339,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189,260 | 127,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,248 | 1,380,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,748,848 | 11,169,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | 40,668 |