ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,861,740 | 2,644,175 |
| 減価償却費 | 1,126,676 | 1,452,706 |
| のれん償却額 | 80,555 | 75,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,983 | -11,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,556 | -116,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | -16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65,464 | 39,605 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,870 | 53,012 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,035 | -443 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -47,061 | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,023 | 63,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,457 | -18,487 |
| 支払利息 | 15,911 | 39,463 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 85,748 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29,440 | 4,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,556 | -25,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,262 | -1,742,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117,072 | 86,666 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 40,234 | 46,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,997 | 1,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217,849 | 534,119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49,438 | -42,037 |
| その他 | 51,359 | -14,143 |
| 小計 | 4,854,640 | 3,052,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,535 | 30,250 |
| 利息の支払額 | -15,868 | -38,311 |
| 法人税等の支払額 | -508,615 | -510,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,347,692 | 2,533,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -14,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,120 | -632,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,835 | 38,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,763 | -265,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -931 |
| その他 | 298 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,928 | -875,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,429 | -327,864 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -175,964 |
| 配当金の支払額 | -759,776 | -886,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,339,005 | -1,750,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,396 | 121,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380,154 | 30,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,169,670 | 11,199,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,668 | － |
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