ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,644,175 | 848,539 |
| 減価償却費 | 1,452,706 | 1,358,055 |
| のれん償却額 | 75,405 | 75,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,373 | 5,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,753 | -28,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -44,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,605 | -32,493 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53,012 | -15,045 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -443 | 22,186 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -363 | -4,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,508 | 32,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,487 | -22,839 |
| 支払利息 | 39,463 | 30,813 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,334 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,657 | 4,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,407 | 517,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,742,839 | 1,490,889 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,666 | 384,450 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 46,012 | -84,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | 387,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 534,119 | -509,647 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -42,037 | 72,266 |
| その他 | -14,143 | 37,483 |
| 小計 | 3,052,879 | 4,533,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,250 | 27,339 |
| 利息の支払額 | -38,311 | -29,949 |
| 法人税等の支払額 | -510,943 | -527,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,875 | 4,003,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,179 | -2,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,601 | -530,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,227 | 31,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,695 | -227,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,360 |
| その他 | 95 | -4,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,085 | -710,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -1,440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -327,864 | -355,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,964 | -97,976 |
| 配当金の支払額 | -886,228 | -317,072 |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,750,056 | -2,210,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,374 | 151,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,108 | 1,234,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,199,778 | 12,434,024 |
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